關(guān)于子公司開展動(dòng)力煤期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月20日召開第二屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于子公司開展動(dòng)力煤期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、開展動(dòng)力煤期貨套期保值業(yè)務(wù)的原因
今年以來，煤炭市場價(jià)格高企，波動(dòng)頻繁。為有效利用期貨市場套期保值功能，規(guī)避和控制生產(chǎn)經(jīng)營中原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司全資子公司浙江浙能富興燃料有限公司及其子公司（以下簡稱“浙能富興”，浙能富興的主要業(yè)務(wù)是向公司所屬發(fā)電企業(yè)供應(yīng)煤炭）擬以對沖煤價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、鎖定生產(chǎn)經(jīng)營成本為目的，開展動(dòng)力煤期貨套期保值業(yè)務(wù)。
二、套保業(yè)務(wù)的目的和數(shù)量
開展套保業(yè)務(wù)的目的是借助動(dòng)力煤期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)對沖功能，采用對沖或?qū)嵨锝桓畹姆绞絹淼窒麆?dòng)力煤現(xiàn)貨市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，鎖定生產(chǎn)經(jīng)營成本。
公司電煤年消耗總量約4000萬噸，擬設(shè)定全年最大套保量為1000萬噸，即占年度電煤消耗總量的25%左右，屬于相對合理的套保比率。
三、套保業(yè)務(wù)的內(nèi)控制度
為規(guī)范期貨套期保值業(yè)務(wù)，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《上海證券交易所上市公司內(nèi)控指引》的有關(guān)要求，浙能富興制訂了《動(dòng)力煤期貨套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》，明確了開展套期保值業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)、審批及權(quán)限、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制、報(bào)告制度、檔案管理、保密制度、應(yīng)急處理、合規(guī)檢查、責(zé)任追究等相關(guān)內(nèi)容。詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn/。
四、董事會決議內(nèi)容
鑒于開展動(dòng)力煤期貨有利于對沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，鎖定生產(chǎn)經(jīng)營成本，同時(shí)考慮到浙能富興有完善的動(dòng)力煤現(xiàn)貨購銷體系，對動(dòng)力煤市場有較強(qiáng)的分析能力，并擬訂了相關(guān)內(nèi)控制度防范風(fēng)險(xiǎn)，特形成如下決議：（1）同意《浙能富興動(dòng)力煤期貨套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》；（2）同意浙能富興從2017年起在每年1000萬噸額度內(nèi)開展動(dòng)力煤期貨套期保值業(yè)務(wù)；（3）同意將本議案提交公司股東大會審議。
五、決策程序
本議案經(jīng)董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議。有關(guān)股東大會的召開時(shí)間另行通知。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2017年10月24日