日常關(guān)聯(lián)交易公告
重要內(nèi)容提示：
l 《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》需提交股東大會審議
l 本次公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易符合公平、公開和公正原則，不影響公司獨立性
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2015年4月7日，浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“浙能電力”或“公司”）第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》，就公司確認2014年度日常關(guān)聯(lián)交易情況，并與浙江省能源集團有限公司（以下簡稱“浙能集團”）下屬企業(yè)分別簽署《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議》、《浙江浙能電力股份有限公司與上海璞能融資租賃有限公司之金融服務(wù)協(xié)議》、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江浙能融資租賃有限公司之關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》事項進行了審議，其中關(guān)聯(lián)董事吳國潮先生、陳一勤先生、應(yīng)苗富先生及戚國水先生回避表決。獨立董事就上述關(guān)聯(lián)交易事項向董事會提交了事前認可意見，并發(fā)表獨立意見，認為《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》涉及的關(guān)聯(lián)交易，均屬于公司正常的日常經(jīng)營活動，相關(guān)預(yù)計額度系在根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營過程的交易情況提前進行合理預(yù)測之基礎(chǔ)上確定，交易定價原則公允、合理，沒有損害中小股東和公司的利益。獨立董事同意該等關(guān)聯(lián)交易事項，并同意提交公司股東大會審議。
以上關(guān)聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會的審議批準。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
2014年度，公司與浙能集團及其下屬公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況如下：
單位：萬元
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 2014年度預(yù)測上限 | 2014年度關(guān)聯(lián)交易金額 |
| 向關(guān)聯(lián)人購買商品、接受勞務(wù)及承租房屋建筑物 | 浙江省能源集團有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司及下屬公司 | 713,785.65 | 280,195.49 |
| 浙江省能源集團有限公司天然氣石油分公司及下屬公司 | 1,857,781.52 | 383,064.72 | |
| 浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司及下屬公司 | 153,581.43 | 55,907.26 | |
| 浙能集團（香港）有限公司 | 500,000.00 | 141,873.46 | |
| 大同市南郊城區(qū)發(fā)煤站有限責(zé)任公司 | 177,506.04 | 54,261.55 | |
| 寧波海運股份有限公司 | 未預(yù)計1 | 43,811.55 | |
| 向關(guān)聯(lián)人銷售商品、提供勞務(wù)及出租房屋建筑物 | 浙江省能源集團有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司及下屬公司 | 29,235.91 | 7,200.95 |
| 浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司及下屬公司 | 28,333.33 | 18,167.36 | |
| 浙江省能源集團有限公司可再生能源分公司及下屬公司 | 613.43 | 273.35 | |
| 浙江溫州特魯萊發(fā)電有限責(zé)任公司 | 215,001.55 | 78,198.37 | |
| 浙江黃巖熱電有限公司 | 9153.32 | 3,219.83 | |
| 在關(guān)聯(lián)人的存款 | 浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司 | 2,960,000.00 | 926,627.40 |
| 接受關(guān)聯(lián)人的貸款 | 浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司 | 4,000,000.00 | 1,039,000.00 |
| 融資租賃 | 上海璞能融資租賃有限公司 | 120,082.68 | 120,082.68 |
注1：2014年度此項關(guān)聯(lián)交易根據(jù)公司全資子公司浙江浙能富興燃料有限公司與寧波海運股份有限公司簽訂的《煤炭運輸合同》實施。
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
單位：萬元
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 2015年度預(yù)測上限 | 2014年度關(guān)聯(lián)交易金額 |
| 向關(guān)聯(lián)人購買商品、接受勞務(wù)及承租房屋建筑物 | 浙江省能源集團有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司及下屬公司 | 515,000.00 | 280,195.49 |
| 浙江省能源集團有限公司天然氣石油分公司及下屬公司 | 1,474,716.80 | 383,064.72 | |
| 浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司及下屬公司（含寧波海運股份有限公司） | 134,657.19 | 99,718.81 | |
| 浙能集團（香港）有限公司 | 500,000.00 | 141,873.46 | |
| 大同市南郊城區(qū)發(fā)煤站有限責(zé)任公司 | 123,244.49 | 54,261.55 | |
| 向關(guān)聯(lián)人銷售商品、提供勞務(wù)及出租房屋建筑物 | 浙江省能源集團有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司及下屬公司 | 23,047.86 | 7,200.95 |
| 浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司及下屬公司 | 29,000.00 | 18,167.36 | |
| 浙江省能源集團有限公司可再生能源分公司及下屬公司 | 340.08 | 273.35 | |
| 浙江溫州特魯萊發(fā)電有限責(zé)任公司 | 136,803.18 | 78,198.37 | |
| 浙江黃巖熱電有限公司 | 5,933.49 | 3,219.83 | |
| 在關(guān)聯(lián)人的存款 | 浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司 | 2,500,000.00 | 926,627.40 |
| 接受關(guān)聯(lián)人的貸款 | 浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司 | 3,500,000.00 | 1,039,000.00 |
| 融資租賃 | 上海璞能融資租賃有限公司 | 600,000.00 | 120,082.68 |
| 浙江浙能融資租賃有限公司 | 80,000.00 | 5,122.98 |
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
| 單位 | 基本情況 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 2014年經(jīng)營情況（億元） | |||
| 總資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | |||
| 浙能集團 | 法定代表人：吳國潮 注冊資本：1,000,000.0萬元 | 控股股東 | 1836.98 | 869.72 | 709.05 | 91.50 |
| 浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司 | 法定代表人：王莉娜 注冊資本：97,074萬元 經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準文件所列的為準 | 浙能集團控股子公司 | 186.66 | 17.18 | 7.19 | 3.63 |
| 上海璞能融資租賃有限公司 | 法定代表人：謝祥德 注冊資本：29900.0萬美元 經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；從事與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。 | 浙能集團控股子公司 | 18.32 | 18.31 | 0.04 | 0.03 |
| 浙江浙能融資租賃有限公司 | 法定代表人：夏晶寒 注冊資本：20,000萬元 經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：融資租賃。一般經(jīng)營項目：機械設(shè)備、車輛的租賃，信息咨詢服務(wù)，機械設(shè)備及配件的銷售。 | 浙能集團控股子公司 | 5.00 | 2.11 | 0.27 | 0.11 |
| 浙能集團（香港）有限公司 | 授權(quán)代表：方閩 | 浙能集團控股子公司 | 34.41 | 5.39 | 15.38 | 0.56 |
| 浙江黃巖熱電有限公司 | 法定代表人：馬京程 | 浙能集團控股子公司 | 1.44 | 0.47 | 1.01 | 0.23 |
| 浙江溫州特魯萊發(fā)電有限責(zé)任公司 | 法定代表人：曹路 | 浙能電力參股公司 | 13.05 | 11.92 | 12.72 | 2.49 |
| 大同市南郊城區(qū)發(fā)煤站有限責(zé)任公司 | 法定代表人：齊秉武 | 浙能電力參股公司 | 1.37 | 0.45 | 5.22 | 0.13 |
注：浙江省能源集團有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司、浙江省能源集團有限公司天然氣石油分公司、浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司、浙江省能源集團有限公司可再生能源分公司為集團下屬板塊經(jīng)營公司，皆為分公司，無獨立財務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)，因此此處列示浙能集團主要經(jīng)營情況。
（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
浙能集團為公司的控股股東，同時是浙江省能源集團有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司、浙江省能源集團有限公司天然氣石油分公司、浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司、浙江省能源集團有限公司可再生能源分公司、浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司、浙能集團（香港）有限公司、浙江黃巖熱電有限公司、上海璞能融資租賃有限公司、浙江浙能融資租賃有限公司的控股股東，上述相關(guān)方符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》10.1.3條（二）規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。浙江溫州特魯萊發(fā)電有限責(zé)任公司及大同市南郊城區(qū)發(fā)煤站有限責(zé)任公司為浙能電力參股企業(yè)，公司參股比例分別為30%及49%，上述相關(guān)方符合《企業(yè)會計準則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)方。
（三）前期執(zhí)行情況
公司關(guān)聯(lián)方交易前期執(zhí)行情況良好，實際發(fā)生金額均未超出預(yù)計金額，綜合分析履約能力良好。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
1、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議》
鑒于公司與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）的金融服務(wù)協(xié)議期限屆滿，公司擬與財務(wù)公司續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議。
①交易內(nèi)容
為推動浙能電力經(jīng)營發(fā)展，協(xié)助浙能電力降低資金成本和財務(wù)費用、提高資金使用效率，財務(wù)公司在其經(jīng)營范圍內(nèi)承諾按照浙能電力的需求向浙能電力提供以下金融服務(wù)：
1）存款業(yè)務(wù)
2）貸款業(yè)務(wù)
3）票據(jù)業(yè)務(wù)：財務(wù)公司應(yīng)在其提供的授信額度內(nèi)為浙能電力提供電子銀行承兌匯票貼現(xiàn)服務(wù)。
4）擔(dān)保業(yè)務(wù)：在法律允許范圍內(nèi)，財務(wù)公司應(yīng)在其提供的授信額度內(nèi)，根據(jù)雙方另行簽署的擔(dān)保協(xié)議的條款與條件為浙能電力的交易提供擔(dān)保。
5）結(jié)算服務(wù)：財務(wù)公司可為浙能電力辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的日常結(jié)算業(yè)務(wù)。
6）財務(wù)顧問服務(wù)：財務(wù)公司承諾將憑借其豐富的融資經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，根據(jù)浙能電力要求協(xié)助浙能電力加強債務(wù)風(fēng)險管理，并在項目融資、銀團貸款安排等方面提供服務(wù)。
7）其他金融服務(wù)：財務(wù)公司在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的經(jīng)營范圍內(nèi)為浙能電力提供其他金融服務(wù)。
②定價原則
為降低浙能電力融資成本，財務(wù)公司在為浙能電力提供上述金融服務(wù)業(yè)務(wù)時，按照以下定價原則確定關(guān)聯(lián)交易價格：
1）存款利率由雙方按照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的存款利率執(zhí)行。
2）貸款利率由雙方參照中國人民銀行頒布的同期基準貸款利率及現(xiàn)行市況協(xié)商厘定，不高于同期基準貸款利率，且不高于其他金融機構(gòu)向浙能電力發(fā)放貸款的同期、同檔貸款利率，同時也不高于財務(wù)公司向與浙能電力同等信用級別的其他客戶發(fā)放貸款的同期、同檔貸款利率。
3）貼現(xiàn)利率不高于同期同檔銀行貼現(xiàn)基準利率，且不高于其他金融機構(gòu)同期給予浙能電力的貼現(xiàn)利率，同時也不高于財務(wù)公司同期給予與浙能電力同等信用級別的其他客戶的貼現(xiàn)利率。
4）除存款、貸款及貼現(xiàn)外的其他各項金融服務(wù)，服務(wù)費用按雙方約定的標(biāo)準執(zhí)行，收取的費用應(yīng)不高于同期國內(nèi)其他金融機構(gòu)提供的同類服務(wù)費標(biāo)準，同時也不高于財務(wù)公司同期向其他公司開展同類業(yè)務(wù)的收費水平。
③協(xié)議有效期
自
2、《浙江浙能電力股份有限公司與上海璞能融資租賃有限公司之金融服務(wù)協(xié)議》
①交易內(nèi)容
為推動浙能電力經(jīng)營發(fā)展，協(xié)助浙能電力降低資金成本和財務(wù)費用、提高資金使用效率，上海璞能融資租賃有限公司（以下簡稱“璞能公司”）在其經(jīng)營范圍內(nèi)承諾按照浙能電力的需求向浙能電力提供以下金融服務(wù)：
1）融資租賃業(yè)務(wù)。
2）商業(yè)保理業(yè)務(wù)：璞能公司應(yīng)在其提供的融資總額度內(nèi)為浙能電力提供商業(yè)保理服務(wù)。
3）擔(dān)保方式：在法律允許范圍內(nèi)，璞能公司應(yīng)在其提供的融資總額度內(nèi)，根據(jù)雙方另行簽署的擔(dān)保協(xié)議的條款與條件為浙能電力的交易提供擔(dān)保。
4）財務(wù)顧問服務(wù)：璞能公司承諾將憑借其豐富的融資經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，根據(jù)浙能電力要求協(xié)助浙能電力加強融資管理、租賃物服務(wù)等方面提供服務(wù)。
5）其他金融服務(wù)：璞能公司在其經(jīng)營范圍內(nèi)為浙能電力提供其他金融和咨詢服務(wù)。
②定價原則
為降低浙能電力融資成本，璞能公司在為浙能電力提供上述金融服務(wù)業(yè)務(wù)時，承諾遵守以下定價原則：
1）租賃利率由雙方參照人民銀行頒布的同期基準貸款利率及現(xiàn)行市況協(xié)商厘定，不高于同期基準貸款利率，且不高于其他金融機構(gòu)向浙能電力發(fā)放貸款的同期、同檔貸款利率。
2）商業(yè)保理傭金費率不高于同期同檔銀行貼現(xiàn)基準利率，且不高于其他金融機構(gòu)同期給予浙能電力的貼現(xiàn)利率。
3）除融資租賃和商業(yè)保理外的其他各項金融服務(wù)，服務(wù)費用按雙方約定的標(biāo)準執(zhí)行。
③協(xié)議有效期
自
3、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江浙能融資租賃有限公司之關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》
①交易內(nèi)容
為滿足浙能電力規(guī)范化、集約化、精細化管理的要求，降低運行成本，并充分發(fā)揮浙江浙能融資租賃有限公司（以下簡稱“浙能融資租賃”）專業(yè)化、規(guī)?；?、信息化的優(yōu)勢，本著資源互補原則，浙能融資租賃應(yīng)按照浙能電力的要求提供融資租賃服務(wù)（含大中型設(shè)備、備品備件等），機械設(shè)備、車輛的租賃，信息咨詢服務(wù)，機械設(shè)備及配件的銷售服務(wù)。
②定價原則
浙能電力與浙能融資租賃順序選擇政府定價、政府指導(dǎo)價、市場價、成本價確定雙方關(guān)聯(lián)交易的價格：如果有政府定價的，適用政府定價；無政府定價但有政府指導(dǎo)價的，適用政府指導(dǎo)價；沒有政府定價也無政府指導(dǎo)價的，適用市場價；無政府定價和政府指導(dǎo)價，應(yīng)參照獨立的第三方市場價；如前述參照價格均無的，則采取成本價，即以實際發(fā)生的材料成本、資金成本、人工成本、管理費用、稅金加上合理利潤等綜合因素確定。最終結(jié)算以甲方簽發(fā)的驗收文件為準(包括物資到貨驗收單、服務(wù)驗收單、工程竣工驗收文件等)，并按照相關(guān)合同扣除質(zhì)量、進度違約金、質(zhì)保金等。
③協(xié)議有效期
自
四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響
公司與浙能集團及其下屬公司的關(guān)聯(lián)交易主要為滿足浙能電力規(guī)范化、集約化、精細化管理的要求，確保安全生產(chǎn)，降低運行成本，并充分發(fā)揮浙能集團及其控制的下屬企業(yè)在相關(guān)服務(wù)方面專業(yè)化、規(guī)模化、信息化的優(yōu)勢，實現(xiàn)雙方資源互補。
公司與自身參股公司間的關(guān)聯(lián)交易主要為滿足各參股公司規(guī)范化、集約化、精細化管理的要求，確保安全生產(chǎn)，降低運行成本，并充分發(fā)揮浙能電力在電力生產(chǎn)服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)化、規(guī)模化、信息化的優(yōu)勢，實現(xiàn)雙方資源互補，有利于提升公司參股資產(chǎn)的運營及盈利能力。
獨立董事就上述關(guān)聯(lián)交易事項向董事會提交了事前認可意見，并發(fā)表獨立意見認為《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》涉及的關(guān)聯(lián)交易，均屬于公司正常的日常經(jīng)營活動，相關(guān)預(yù)計額度系在根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營過程的交易情況提前進行合理預(yù)測之基礎(chǔ)上確定，交易定價原則公允、合理，沒有損害中小股東和公司的利益。獨立董事同意該議案，并且同意將該議案提交股東大會審議。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年4月9日