第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2014年11月20日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊方式表決通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》
根據(jù)2014年3月27日公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2014年4月25日公司2013年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》，“如可轉(zhuǎn)債募集資金到位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換。”
截至2014年10月25日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為351,713.82萬(wàn)元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審[2014]6435號(hào)）。董事會(huì)同意公司使用募集資金351,713.82萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
本議案具體情況詳見(jiàn)公司于2014年11月21日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于通過(guò)財(cái)務(wù)公司為控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司通過(guò)浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司將本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的部分資金通過(guò)委托貸款的方式投入浙江臺(tái)州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程、浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴(kuò)建項(xiàng)目、浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程等三個(gè)募投項(xiàng)目。
本議案具體情況詳見(jiàn)公司于2014年11月21日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于通過(guò)財(cái)務(wù)公司為控股子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決情況：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事吳國(guó)潮、毛劍宏、陳一勤、應(yīng)苗富、戚國(guó)水已回避表決。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2014年11月21日