關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司簽署金融服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易公告
一、關(guān)聯(lián)交易概述
根據(jù)公司2012年第七次臨時股東大會決議，公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“集團(tuán)財務(wù)公司”）簽署了《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議》。協(xié)議有效期自2012年1月1日起至2014年12月31日止。
為進(jìn)一步規(guī)范公司及下屬控股子公司與集團(tuán)財務(wù)公司的存貸款關(guān)聯(lián)交易，有效防范在集團(tuán)財務(wù)公司存款的風(fēng)險，公司擬與集團(tuán)財務(wù)公司簽訂《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“《金融服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》”）。
集團(tuán)財務(wù)公司為公司控股股東浙江省能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“浙能集團(tuán)”）控制下的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2013年修訂）》10.1.3條（二）規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。本次交易構(gòu)成了本公司的關(guān)聯(lián)交易。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月，公司與集團(tuán)財務(wù)公司已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額已達(dá)到3000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%以上。
二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方介紹
公司名稱：浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司
注冊地：杭州市環(huán)城北路華浙廣場1號樓九層
法定代表人：王莉娜
注冊資本：97,074萬元
營業(yè)執(zhí)照注冊號：330000400002831
公司類型：有限責(zé)任公司（國有控股）
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。
截止2013年12月31日，集團(tuán)財務(wù)公司總資產(chǎn)203.55億元，凈資產(chǎn)13.78億元，2013年度營業(yè)收入4.89億元，凈利潤3.02億元。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
截至2014年3月31日，浙能集團(tuán)直接持有公司80.34%股份，并通過浙江興源投資有限公司、浙能集團(tuán)（香港）有限公司間接持有公司4.26%股份，合計持有公司84.60%的股份，為本公司控股股東。浙能集團(tuán)通過直接和間接方式合計持有集團(tuán)財務(wù)公司100%股權(quán)。
因此，集團(tuán)財務(wù)公司符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的本公司關(guān)聯(lián)法人，本公司與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》之行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排
公司與集團(tuán)財務(wù)公司擬簽訂的《金融服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
（一）合同雙方
甲方：浙江浙能電力股份有限公司
乙方：浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司
（二）服務(wù)內(nèi)容
乙方在其經(jīng)營范圍內(nèi)，承諾按照甲方的需求，向甲方提供以下服務(wù)：
1、存款業(yè)務(wù)：乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)吸收甲方存款，且乙方吸收甲方存款的年日均存款余額不超過乙方對甲方提供的年日均貸款余額（包括浙江省能源集團(tuán)有限公司及其下屬公司通過乙方向甲方發(fā)放的委托貸款）。
2、貸款業(yè)務(wù)：乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)向甲方提供的貸款服務(wù)具體如下：
①2012年度，乙方向發(fā)行人提供88.9億元人民幣授信總額度。
②2013年度，乙方向發(fā)行人提供150億元人民幣授信總額度。
③2014年度，乙方向發(fā)行人提供250億元人民幣授信總額度。
3、票據(jù)業(yè)務(wù)：乙方應(yīng)在其提供的授信額度內(nèi)為甲方提供電子銀行承兌匯票貼現(xiàn)服務(wù)。
4、擔(dān)保業(yè)務(wù)：在法律允許范圍內(nèi)，乙方應(yīng)在其提供的授信額度內(nèi)，根據(jù)雙方另行簽署的擔(dān)保協(xié)議的條款與條件為甲方的交易提供擔(dān)保。
5、結(jié)算服務(wù)：乙方可為甲方辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的日常結(jié)算業(yè)務(wù)。
6、財務(wù)顧問服務(wù)：乙方承諾將憑借其豐富的融資經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，根據(jù)甲方要求協(xié)助甲方加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險管理，并在項目融資、銀團(tuán)貸款安排等方面提供服務(wù)。
7、其他金融服務(wù)：乙方在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)為甲方提供其他金融服務(wù)?！?br>
四、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
本次關(guān)聯(lián)交易已獲本公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事吳國潮、毛劍宏、陳一勤、黃偉建及戚國水回避表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事表決審議通過。本次關(guān)聯(lián)交易尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，關(guān)聯(lián)股東浙江省能源集團(tuán)有限公司、浙江興源投資有限公司、浙能集團(tuán)（香港）有限公司及其他關(guān)聯(lián)股東（如有）需回避表決。
獨(dú)立董事就上述交易事項向董事會提交了事前認(rèn)可意見，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為《關(guān)于簽訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》有利于規(guī)范公司及下屬控股子公司與關(guān)聯(lián)公司集團(tuán)財務(wù)公司的存貸款關(guān)聯(lián)交易，有效控制了公司將資金存放于集團(tuán)財務(wù)公司的風(fēng)險，有利于保護(hù)上市公司和中小股東的利益。獨(dú)立董事同意該等關(guān)聯(lián)交易事項，并同意提請公司股東大會審議。
五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響
集團(tuán)財務(wù)公司是依據(jù)《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)依法設(shè)立的企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司，其主要作用是充分利用集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)資源，集聚閑散資金，為集團(tuán)成員企業(yè)提供存貸款、結(jié)算、融資和財務(wù)顧問等綜合性服務(wù)，從而降低融資成本、加快資金周轉(zhuǎn)和提高資金使用效率。公司與集團(tuán)財務(wù)公司簽訂的《金融服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》，進(jìn)一步明確了公司在集團(tuán)財務(wù)公司年日均存款余額不超過集團(tuán)財務(wù)公司對公司的年日均貸款余額，有利于公司資金的風(fēng)險控制。
集團(tuán)財務(wù)公司為公司及公司控股的子公司辦理存、貸款和票據(jù)承兌貼現(xiàn)、結(jié)算及其它金融服務(wù)，可以拓展公司投融資渠道，有利于優(yōu)化公司財務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展提供資金支持和暢通的融資渠道，《金融服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》的簽署，將有利于進(jìn)一步保障公司在財務(wù)公司存款的資金安全。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司
2014年7月5日